3月5日，國務院總理李克強代表國務院向全國人大報告政府工作，對2015年工作做了總體部署。其中蘊含著哪些投資機會，且聽機構分析師們道來。
把握政策主題
“我們認為在流動性進一步寬松前，市場仍維持震蕩格局，關注移動互聯網、金融改革、醫療服務、節能環保等成長主題，以及水利基建、‘一帶一路’、國企改革、長江經濟帶等政策主題。”融通基金表示，另外，政府工作報告主要闡述大的改革政策性方向，建議后續關注金融市場改革與國資改革的微觀落地情況。
在產業政策方面，融通基金認為報告主要強調了六點：水利工程投入加大;產業升級，“中國制造2025”;強調新興產業和新興業態的發展地位，提出“互聯網+”行動計劃;醫療衛生體制改革;文化體制改革。
“我們認為主要的關注點在三個方面：一是水利工程投資規模大(2015年超過8000億相較于2014年不到5000億);二是注意‘新興業態’的表述以及‘互聯網+’的計劃，新技術與商業模式驅動的發展戰略地位提升;三是從文字表述上，政府報告里關于節能環保以及醫療健康的闡述內容較多。”融通基金另外建議關注的產業主題包括農業水利、移動互聯網、節能環保以及醫療健康等，整體上報告內容相對利好新興成長產業。
而在區域規劃上，融通基金認為相關的政策內容基本符合預期，即“一帶一路”的建設、長江經濟帶與京津冀一體化，考慮到“把‘一帶一路’建設與區域開發開放結合起來”的要求，長江經濟帶主題似乎更加值得重視，預計長江黃金水道建設以及產業梯度轉移或會加快。
應關心哪些重點新興產業板塊?
針對今年的政府工作報告，招商宏觀分析表示，報告中GDP增速下調至7%，CPI增速下調至3%，投資、消費、進出口以及貨幣供應量等指標的目標增速也有不同程度的下調。值得注意的是，今年特別強調“能耗強度”這一概念，并稱要“打好節能減排和環境治理攻堅戰”。分析人士稱，這一新提法或將進一步利好環保概念股。
在經濟目標增速下調的背景下，2015年城鎮新增就業規模目標與2014年一致且高校畢業生規模達749萬人。招商宏觀認為，這意味著宏觀經濟政策需更加積極。
分析人士指出，雖然2014年財政赤字就增加了，但是赤字率還是保持不變，但今年赤字率從去年的2.1%提高到2.3%，其中鐵路、水利、公路將占大頭。報告稱：“今年中央預算內投資增加到4776億元，但政府不唱‘獨角戲’，要更大激發民間投資活力，引導社會資本投向更多領域。鐵路投資要保持在8000億元以上，新投產里程8000公里以上，在全國基本實現高速公路電子不停車收費聯網，使交通真正成為發展的先行官。重大水利工程已開工的57個項目要加快建設，今年再開工27個項目，在建重大水利工程投資規模超過8000億元。棚改、鐵路、水利等投資多箭齊發，重點向中西部地區傾斜，使巨大的內需得到更多釋放。”
此外，在改革轉型的大背景下，制造業也是大頭。分析人士表示，今年報告中提到“中國制造2025”——“推動產業結構邁向中高端。制造業是我們的優勢產業。要實施‘中國制造2025’，堅持創新驅動、智能轉型、強化基礎、綠色發展，加快從制造大國轉向制造強國。”這一說法是2014年報告中沒有出現的，當時僅強調了“提升中國制造在國際分工中的地位”。
具體落實到各個行業，報告中提出“要實施高端裝備、信息網絡、集成電路、新能源、新材料、生物醫藥、航空發動機、燃氣輪機等重大項目，把一批新興產業培育成主導產業”。市場人士認為，上述領域都將成為今年重點關注的行業板塊。
占領“一帶一路”政策高地
“‘一帶一路’出現在兩會政府工作報告中，從而具有政策性的高地，這在投資的意義上本就意義非凡，從其本身來說，通過架設中國與世界的新的橋梁，不僅將為中國發展開拓更大的空間，也讓中國紅利更好地造福世界。”一名公募基金人士表示，“因為它的影響是全局性的，覆蓋多個行業和區域。我們認為持續的時間將比較長，可能貫穿全年。”
東方證券首席經濟學家邵宇在最近的策略報告中認為：“一帶一路”沿線國家大部分為基礎設施較為落后的欠發達國家，基建需求最為明顯，因此具有走出去能力的大基建行業龍頭公司最先受益。而同時戰略推行離不開金融支持，基礎貨物往來離不開港口鐵路交通運輸，后期實現互聯互通后的工業制造輸出也就成為常態。
相關板塊包括基建類企業，如新疆城建、西部建設、北新路橋等;國際工程承包類企業如中國交建、中國鐵建、中國建筑、中國電建等;機械出口類企業如三一重工、中國重工、振華重工等;交通物流類企業如上港集團、寧波港、廈門空港、東方航空、建發股份、外運發展、大秦鐵路等。
“一帶一路”戰略的實施也會帶動國內區域發展已經成為共識。新疆、云南、廣西和東部出海區域最受投資者關注。事實上，在31個省份地方兩會上，對于“一帶一路”、京津冀協同發展、長江經濟帶這三大國家戰略，各地均進行了布局。其中，31個省份在政府工作報告中破題“一帶一路”，積極參與、主動融入成為各地共同態度。“下一步，估計會有國家層面的‘一帶一路’的具體規劃。相應的，各省也會出臺配套政策。這個將成為市場的催化劑。”上述私募投資經理稱。
農村互聯網金融概念興起
“和其他行業相比，農業板塊在兩會期間的收益會是明顯占優的，按照慣例都會有一波行情。”一知名券商分析師對《第一財經日報》表示，歷年“兩會”都會是農業板塊的甜蜜期，2015年兩會亦不例外，“三農”問題在今年兩會繼續獲得政策聚焦。
諸多跡象表明，今年“兩會”農業板塊的關鍵詞或是“農村互聯網金融”。此外，不少投資人士也開始建議，養殖板塊可慢慢開始關注，板塊中的養殖龍頭投資者可選擇性介入。
國聯證券分析師王承說，互聯網金融確實是近期行業關注熱點，利用互聯網手段，可以升級農業的傳統銷售渠道，收集下游養殖過程中的數據，提高養殖效果。農業公司也可通過設立小貸公司或是未來主要盈利途徑，借助互聯網平臺可大幅降低壞賬率。
而上述分析師則指出，其實目前農村互聯網金融還處于概念階段。“想炒炒股價的時候就做一做，方向是好的，但是真正要落地還有很長的路要走。”
據了解，新希望和大北農，兩家公司作為行業龍頭和白馬，已前瞻性地布局互聯網金融。“新希望背靠民生銀行這棵大樹，目前已出資成立慧農科技拓展農村互聯網金融業務，未來的模式將會類似于P2P。”國泰君安農業分析師王乾表示。
同樣，大北農此前就多番對外吹風，公司要打造豬管網、智農商城、農信網體系平臺，其此前也獲批開展互聯網小額貸款業務。
除了農村互聯網金融和養殖個股，王承也建議，投資者可對“轉基因”、“農墾改革”等主題投資個股進行短期配置。
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